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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | 1 851.00 | 25.00 | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 458.00 | 31 153.00 | 15 304.00 | 46 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 401.00 | 33 005.00 | 487 396.00 | 520 401.00 |
BT Marchandises | 386 829.00 | | 386 829.00 | 386 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 266.00 | 8 207.00 | 1 057 059.00 | 1 065 266.00 |
BZ Autres créances | 1 098 713.00 | | 1 098 713.00 | 1 098 713.00 |
CF Disponibilités | 158 532.00 | | 158 532.00 | 158 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 151.00 | 8 207.00 | 2 757 943.00 | 2 766 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 553.00 | 41 212.00 | 3 245 340.00 | 3 286 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 657.00 | 6 060.00 | | 17 657.00 |
DG Autres réserves | 88 485.00 | 68 135.00 | | 88 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 549.00 | 231 946.00 | | 732 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 692.00 | 506 142.00 | | 1 038 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 660.00 | 1 433 040.00 | | 1 480 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 370 816.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 167.00 | 19 942.00 | | 10 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 636.00 | 263 912.00 | | 202 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 427.00 | 289 306.00 | | 319 427.00 |
EA Autres dettes | 187 841.00 | 149 921.00 | | 187 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 648.00 | 2 526 939.00 | | 2 206 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 340.00 | 3 033 081.00 | | 3 245 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 648.00 | 1 451 768.00 | | 2 206 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 311.00 | | 26 938.00 | 495 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 876.00 | | | 451 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 435.00 | | 3 023.00 | 43 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 147.00 | 10 560.00 | | 15 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 575.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 258.00 | 9 985.00 | | 14 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 637.00 | 202 637.00 | | 202 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 376.00 | 101 376.00 | | 101 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 841.00 | 187 841.00 | | 187 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 817.00 | 1 056 817.00 | | 1 056 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VC Groupe et associés | 94 289.00 | 94 289.00 | | 94 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 818.00 | 242 818.00 | | 242 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 842.00 | 1 237 842.00 | | 1 237 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 713.00 | | | 301 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 179.00 | | | 255 179.00 |
VP Divers | 299 254.00 | 299 254.00 | | 299 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 031.00 | 684 031.00 | | 684 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 962.00 | 2 191 962.00 | | 2 191 962.00 |
VW T.V.A. | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 481.00 | 2 196 481.00 | | 2 196 481.00 |