| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 587.00 | 6 020.00 | 1 567.00 | 7 587.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 587.00 | 6 020.00 | 8 567.00 | 14 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
084 Disponibilités | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
110 Total général Actif | 46 060.00 | 6 020.00 | 40 040.00 | 46 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 422.00 | 61 210.00 | | 51 422.00 |
230 Autres produits | 351.00 | 2.00 | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 772.00 | 61 211.00 | | 51 772.00 |
242 Autres charges externes. | 27 981.00 | 27 677.00 | | 27 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -437.00 | | | -437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | 1 686.00 | | 2 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 163.00 | 16 247.00 | | 20 163.00 |
252 Charges sociales | 5 714.00 | 5 243.00 | | 5 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 181.00 | 52 518.00 | | 58 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 409.00 | 8 694.00 | | -6 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 259.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 454.00 | 7 390.00 | | -6 454.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 127.00 | | | 5 127.00 |