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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 077.00 | 3 460.00 | 3 617.00 | 7 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 727.00 | 20 622.00 | 52 105.00 | 72 727.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 094.00 | 24 082.00 | 126 011.00 | 150 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
072 Créances – Autres | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
084 Disponibilités | 84 840.00 | | 84 840.00 | 84 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 758.00 | | 118 758.00 | 118 758.00 |
110 Total général Actif | 268 851.00 | 24 082.00 | 244 769.00 | 268 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153 622.00 | 161 178.00 | | 153 622.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
230 Autres produits | 16 796.00 | 3 512.00 | | 16 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 517.00 | 164 690.00 | | 223 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 573.00 | 57 798.00 | | 52 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -355.00 | -3 450.00 | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 51 334.00 | 66 863.00 | | 51 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | 3 931.00 | | 3 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 673.00 | 46 229.00 | | 30 673.00 |
252 Charges sociales | 23 492.00 | 10 384.00 | | 23 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 394.00 | 10 868.00 | | 10 394.00 |
262 Autres charges | 410.00 | 604.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 159.00 | 193 227.00 | | 172 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 358.00 | -28 537.00 | | 51 358.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 13.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 1 591.00 | 1 392.00 | | 1 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 986.00 | -30 020.00 | | 49 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 174.00 | | | 151 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |