| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 077.00 | 1 691.00 | 5 386.00 | 7 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 808.00 | 15 198.00 | 58 610.00 | 73 808.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 174.00 | 16 889.00 | 134 286.00 | 151 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
084 Disponibilités | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
110 Total général Actif | 168 891.00 | 16 889.00 | 152 002.00 | 168 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 792.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 178.00 | | | 161 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 51 422.00 | | |
230 Autres produits | 3 512.00 | 351.00 | | 3 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 690.00 | 51 772.00 | | 164 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
242 Autres charges externes. | 66 863.00 | 27 981.00 | | 66 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | 2 659.00 | | 3 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 229.00 | 20 163.00 | | 46 229.00 |
252 Charges sociales | 10 384.00 | 5 714.00 | | 10 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 868.00 | 1 662.00 | | 10 868.00 |
262 Autres charges | 604.00 | 2.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 227.00 | 58 181.00 | | 193 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 537.00 | -6 409.00 | | -28 537.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 45.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 020.00 | -6 454.00 | | -30 020.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 588.00 | | | 136 588.00 |