| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 285 633.00 | 109 343.00 | 176 289.00 | 285 633.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 723.00 | 109 343.00 | 176 379.00 | 285 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 356.00 | | 67 356.00 | 67 356.00 |
072 Créances – Autres | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
084 Disponibilités | 80 528.00 | | 80 528.00 | 80 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 045.00 | | 217 045.00 | 217 045.00 |
110 Total général Actif | 502 769.00 | 109 343.00 | 393 425.00 | 502 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 162.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 504.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 901 652.00 | | | 901 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | | | 80.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 932 757.00 | | | 932 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 137.00 | | | 302 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 614.00 | | | -4 614.00 |
242 Autres charges externes. | 262 159.00 | | | 262 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 104 591.00 | | | 104 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 601.00 | | | 168 601.00 |
252 Charges sociales | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 847 290.00 | | | 847 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 186.00 | | | 70 186.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 060.00 | | | 243 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 348.00 | | | 143 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 979.00 | | | 105 979.00 |