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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 244.00 | 311 925.00 | 252 318.00 | 564 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 523.00 | 22 882.00 | 19 641.00 | 42 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 990.00 | 334 807.00 | 288 183.00 | 622 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 111.00 | | 258 111.00 | 258 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 488.00 | 750.00 | 518 738.00 | 519 488.00 |
BZ Autres créances | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CF Disponibilités | 297 153.00 | | 297 153.00 | 297 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 420.00 | 750.00 | 1 132 670.00 | 1 133 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 410.00 | 335 557.00 | 1 420 852.00 | 1 756 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 055.00 | | | 323 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 266.00 | | | 109 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
DL TOTAL (I) | 461 585.00 | | | 461 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 717.00 | | | 505 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 049.00 | | | 226 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 347.00 | | | 223 347.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 268.00 | | | 959 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 852.00 | | | 1 420 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 392.00 | | | 519 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 681 998.00 | | 2 681 998.00 | 2 681 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 998.00 | | 2 681 998.00 | 2 681 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 987.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 701.00 | | | 2 708 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 436.00 | | | 2 599 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 266.00 | | | 109 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 489.00 | | | 266 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 988.00 | | 86 001.00 | 536 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 883.00 | | 69 882.00 | 536 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 16 118.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 820.00 | 108 987.00 | 334 807.00 | 225 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 820.00 | 108 987.00 | 334 807.00 | 225 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 048.00 | 226 048.00 | | 226 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
UX Autres créances clients | 518 587.00 | 518 587.00 | | 518 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 372.00 | 60 496.00 | 329 492.00 | 500 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 302.00 | | | 98 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 274.00 | 577 256.00 | 17 018.00 | 594 274.00 |
VW T.V.A. | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 267.00 | 519 392.00 | 329 492.00 | 959 267.00 |