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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 253.00 | 212 269.00 | 283 984.00 | 496 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 631.00 | 13 551.00 | 27 079.00 | 40 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 989.00 | 225 820.00 | 311 169.00 | 536 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 311.00 | | 83 311.00 | 83 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 021.00 | 750.00 | 344 271.00 | 345 021.00 |
BZ Autres créances | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CF Disponibilités | 186 414.00 | | 186 414.00 | 186 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 218.00 | 750.00 | 655 468.00 | 656 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 207.00 | 226 570.00 | 966 637.00 | 1 193 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 517.00 | | | 251 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
DL TOTAL (I) | 355 890.00 | | | 355 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 896.00 | | | 233 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 113.00 | | | 211 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 568.00 | | | 148 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 746.00 | | | 610 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 637.00 | | | 966 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 263.00 | | | 442 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 137 871.00 | | 2 137 871.00 | 2 137 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 871.00 | | 2 137 871.00 | 2 137 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 147.00 | | | 2 157 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 609.00 | | | 2 085 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 289.00 | | | 237 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 011.00 | | 226 878.00 | 311 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 536 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 536 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 906.00 | | 226 878.00 | 310 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 015.00 | 75 860.00 | 55.00 | 150 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 015.00 | 75 860.00 | 55.00 | 150 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 113.00 | 211 113.00 | | 211 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 384.00 | 63 384.00 | | 63 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
UX Autres créances clients | 344 121.00 | 344 121.00 | | 344 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 896.00 | 65 412.00 | 143 545.00 | 233 896.00 |
VI Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 560.00 | | | 209 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 493.00 | 385 593.00 | 900.00 | 386 493.00 |
VW T.V.A. | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 747.00 | 428 263.00 | 143 545.00 | 596 747.00 |