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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 597.00 | | 253 597.00 | 253 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 805.00 | 43 381.00 | 72 423.00 | 115 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 027.00 | 102 666.00 | 199 361.00 | 302 027.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 501.00 | 146 048.00 | 536 453.00 | 682 501.00 |
BT Marchandises | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 310 322.00 | | 310 322.00 | 310 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 565.00 | | 327 565.00 | 327 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 067.00 | 146 048.00 | 864 019.00 | 1 010 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 212.00 | 45 678.00 | | 76 212.00 |
DL TOTAL (I) | 131 890.00 | 55 678.00 | | 131 890.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 472.00 | 680 508.00 | | 600 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 229.00 | 41 381.00 | | 56 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 425.00 | 67 230.00 | | 75 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 128.00 | 789 760.00 | | 732 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 019.00 | 845 438.00 | | 864 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 529.00 | 71 519.00 | | 74 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 529.00 | 71 519.00 | | 74 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 456.00 | 189 456.00 | | 189 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 426.00 | 75 426.00 | | 75 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 017.00 | 411 017.00 | | 411 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 815.00 | 3 744.00 | 11 071.00 | 14 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 128.00 | 732 128.00 | | 732 128.00 |