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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 571.00 | 2 279.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 253 598.00 | | 253 598.00 | 253 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 405.00 | 67 895.00 | 49 510.00 | 117 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 020.00 | 153 924.00 | 153 096.00 | 307 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 943.00 | 222 389.00 | 469 554.00 | 691 943.00 |
BT Marchandises | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BZ Autres créances | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CF Disponibilités | 148 851.00 | | 148 851.00 | 148 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 029.00 | | 179 029.00 | 179 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 972.00 | 222 389.00 | 648 583.00 | 870 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 891.00 | 44 678.00 | | 120 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 790.00 | 76 213.00 | | -17 790.00 |
DK Provisions réglementées | -753.00 | | | -753.00 |
DL TOTAL (I) | 113 349.00 | 131 891.00 | | 113 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 530.00 | 411 017.00 | | 330 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 559.00 | 189 456.00 | | 90 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 592.00 | 56 230.00 | | 57 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 554.00 | 75 426.00 | | 56 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 234.00 | 732 128.00 | | 535 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 583.00 | 864 019.00 | | 648 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 170.00 | 732 128.00 | | 286 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 502.00 | | 9 442.00 | 682 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 598.00 | | 2 850.00 | 253 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 833.00 | | 6 592.00 | 417 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 048.00 | 76 341.00 | | 146 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 048.00 | 75 771.00 | | 146 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 753.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UX Autres créances clients | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 530.00 | 81 465.00 | 249 065.00 | 330 530.00 |
VI Groupe et associés | 90 559.00 | 90 559.00 | | 90 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 234.00 | 286 170.00 | 249 065.00 | 535 234.00 |