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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 1 806.00 | 1 044.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 253 598.00 | | 253 598.00 | 253 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 438.00 | 89 197.00 | 25 241.00 | 114 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 395.00 | 186 552.00 | 126 843.00 | 313 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 352.00 | 277 555.00 | 417 797.00 | 695 352.00 |
BT Marchandises | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CF Disponibilités | 315 368.00 | | 315 368.00 | 315 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 137.00 | | 348 137.00 | 348 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 489.00 | 277 555.00 | 765 934.00 | 1 043 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 891.00 | 120 891.00 | | 120 891.00 |
DH Report à nouveau | -17 790.00 | | | -17 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 631.00 | -17 790.00 | | 96 631.00 |
DK Provisions réglementées | -1 505.00 | -753.00 | | -1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 209 227.00 | 113 349.00 | | 209 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 155.00 | 330 530.00 | | 349 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 161.00 | 90 559.00 | | 82 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 222.00 | 57 592.00 | | 38 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 491.00 | 56 554.00 | | 82 491.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 707.00 | 535 234.00 | | 556 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 934.00 | 648 583.00 | | 765 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 132.00 | 286 170.00 | | 390 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 943.00 | | 37 899.00 | 691 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 490.00 | 695 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 490.00 | 427 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 448.00 | | | 256 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 425.00 | | 36 899.00 | 424 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 071.00 | | 1 000.00 | 11 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 389.00 | 88 656.00 | 33 490.00 | 222 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 1 235.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 819.00 | 87 421.00 | 33 490.00 | 221 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -753.00 | | 753.00 | -753.00 |
7C TOTAL GENERAL | -753.00 | | 753.00 | -753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 155.00 | 182 580.00 | 166 575.00 | 349 155.00 |
VI Groupe et associés | 82 161.00 | 82 161.00 | | 82 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VW T.V.A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 707.00 | 390 132.00 | 166 575.00 | 556 707.00 |