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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 772.00 | 2 033.00 | 9 739.00 | 11 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 526.00 | 26 528.00 | 24 998.00 | 51 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 644.00 | 33 441.00 | 145 203.00 | 178 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 942.00 | 62 002.00 | 199 940.00 | 261 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 163.00 | | 247 163.00 | 247 163.00 |
BZ Autres créances | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CF Disponibilités | 301 196.00 | | 301 196.00 | 301 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 379.00 | | 597 379.00 | 597 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 322.00 | 62 002.00 | 797 320.00 | 859 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
DL TOTAL (I) | 97 142.00 | | | 97 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 008.00 | | | 269 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 288.00 | | | 130 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 211.00 | | | 150 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 309.00 | | | 148 309.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 177.00 | | | 700 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 320.00 | | | 797 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 185.00 | | | 523 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 480 713.00 | | 2 480 713.00 | 2 480 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 713.00 | | 2 480 713.00 | 2 480 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 560.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 459.00 | | | 125 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 875.00 | | | -44 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 616.00 | | | 2 564 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 474.00 | | | 2 481 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 442 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 000.00 | 261 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 000.00 | 241 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 942.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117 560.00 | 55 558.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117 560.00 | 55 558.00 | |