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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 13 882.00 | 4 733.00 | 9 149.00 | 13 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 086.00 | 44 265.00 | 31 821.00 | 76 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 227.00 | 65 028.00 | 103 199.00 | 168 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 196.00 | 114 026.00 | 164 169.00 | 278 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 834.00 | 4 990.00 | 348 844.00 | 353 834.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 225 382.00 | | 225 382.00 | 225 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 914.00 | 4 990.00 | 633 924.00 | 638 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 110.00 | 119 016.00 | 798 094.00 | 917 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 81 742.00 | | | 81 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
DL TOTAL (I) | 153 366.00 | | | 153 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 104.00 | | | 193 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 874.00 | | | 130 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 370.00 | | | 94 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 051.00 | | | 211 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 728.00 | | | 644 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 094.00 | | | 798 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 715.00 | | | 519 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 192.00 | | 1 493 192.00 | 1 493 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 192.00 | | 1 493 192.00 | 1 493 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 526.00 | | | -4 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 074.00 | | | 1 506 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 850.00 | | | 1 449 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 442.00 | | | 368 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 942.00 | | 66 613.00 | 261 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 360.00 | 278 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 360.00 | 258 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 942.00 | | 66 613.00 | 241 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 002.00 | 64 533.00 | 12 509.00 | 62 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 002.00 | 64 533.00 | 12 509.00 | 62 002.00 |