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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 13 882.00 | 10 286.00 | 3 596.00 | 13 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 662.00 | 70 320.00 | 16 342.00 | 86 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 475.00 | 120 627.00 | 30 848.00 | 151 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 019.00 | 201 233.00 | 72 786.00 | 274 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 059.00 | | 355 059.00 | 355 059.00 |
BZ Autres créances | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
CF Disponibilités | 509 800.00 | | 509 800.00 | 509 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 866.00 | | 979 866.00 | 979 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 885.00 | 201 233.00 | 1 052 652.00 | 1 253 885.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 414 839.00 | | | 414 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 417.00 | | | 139 417.00 |
DL TOTAL (I) | 569 656.00 | | | 569 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 343.00 | | | 131 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 814.00 | | | 189 814.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 996.00 | | | 482 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 652.00 | | | 1 052 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 996.00 | | | 482 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 343.00 | | | 131 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 709.00 | | 12 310.00 | 261 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 709.00 | | 10 310.00 | 241 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 202.00 | 48 031.00 | | 153 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 202.00 | 48 031.00 | | 153 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 688.00 | 105 688.00 | | 105 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 327.00 | 74 327.00 | | 74 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 355 059.00 | 355 059.00 | | 355 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
VI Groupe et associés | 131 343.00 | 131 343.00 | | 131 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 155.00 | | | 67 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 829.00 | 458 829.00 | | 458 829.00 |
VW T.V.A. | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 996.00 | 482 996.00 | | 482 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
ST Autres comptes | 617 048.00 | | | 617 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 298 997.00 | | | 1 298 997.00 |
YT Sous‐traitance | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 561.00 | | | 319 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 857.00 | | | 157 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 118.00 | | | 717 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |