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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 693.00 | | 308 693.00 | 308 693.00 |
BZ Autres créances | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CF Disponibilités | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 103.00 | | 324 103.00 | 324 103.00 |
CU Autres participations | 306 648.00 | | 306 648.00 | 306 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 805.00 | | | -15 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 941.00 | -15 806.00 | | 36 941.00 |
DK Provisions réglementées | 1 610.00 | 281.00 | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 82 745.00 | 44 474.00 | | 82 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 374.00 | 227 550.00 | | 197 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 045.00 | 40 000.00 | | 42 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 359.00 | 267 550.00 | | 241 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 103.00 | 312 024.00 | | 324 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 186.00 | 31 550.00 | | 37 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330.00 | 281.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 281.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -281.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 917.00 | | | -7 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059.00 | 15 806.00 | | 3 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 941.00 | -15 806.00 | | 36 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 648.00 | | 2 045.00 | 306 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 648.00 | | 2 045.00 | 306 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 281.00 | 1 330.00 | | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | 1 330.00 | | 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 374.00 | 33 202.00 | 130 655.00 | 197 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 962.00 | 7 917.00 | 2 045.00 | 9 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 359.00 | 37 186.00 | 150 655.00 | 241 359.00 |