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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 758.00 | | 326 758.00 | 326 758.00 |
BZ Autres créances | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
CF Disponibilités | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 095.00 | | 369 095.00 | 369 095.00 |
CU Autres participations | 306 648.00 | | 306 648.00 | 306 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 056.00 | 1 057.00 | | 3 056.00 |
DG Autres réserves | 58 061.00 | 20 078.00 | | 58 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 451.00 | 39 982.00 | | 50 451.00 |
DK Provisions réglementées | 4 269.00 | 2 940.00 | | 4 269.00 |
DL TOTAL (I) | 175 837.00 | 124 056.00 | | 175 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 086.00 | 165 398.00 | | 133 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 971.00 | 43 371.00 | | 40 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 1 960.00 | | 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 474.00 | 2 653.00 | | 18 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 258.00 | 213 382.00 | | 193 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 095.00 | 337 439.00 | | 369 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 737.00 | 81 368.00 | | 93 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -1 330.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 513.00 | -6 734.00 | | -6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 962.00 | 40 026.00 | | 50 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511.00 | 44.00 | | 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 451.00 | 39 982.00 | | 50 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 045.00 | | 14 714.00 | 312 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 045.00 | | 14 714.00 | 312 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 940.00 | 1 330.00 | | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | 1 330.00 | | 2 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 086.00 | 33 565.00 | 99 521.00 | 133 086.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 097.00 | 24 987.00 | 20 110.00 | 45 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 258.00 | 93 737.00 | 99 521.00 | 193 258.00 |