| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 343.00 | | 343 343.00 | 343 343.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CF Disponibilités | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 988.00 | | 374 988.00 | 374 988.00 |
CU Autres participations | 306 748.00 | | 306 748.00 | 306 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 578.00 | 3 056.00 | | 5 578.00 |
DG Autres réserves | 105 989.00 | 58 061.00 | | 105 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 736.00 | 50 451.00 | | 49 736.00 |
DK Provisions réglementées | 5 599.00 | 4 269.00 | | 5 599.00 |
DL TOTAL (I) | 226 903.00 | 175 837.00 | | 226 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 437.00 | 133 086.00 | | 100 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 156.00 | 40 971.00 | | 40 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 727.00 | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 644.00 | 18 474.00 | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 085.00 | 193 258.00 | | 148 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 988.00 | 369 095.00 | | 374 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 690.00 | 93 737.00 | | 66 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -600.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 879.00 | -6 513.00 | | -5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 338.00 | 50 962.00 | | 50 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601.00 | 511.00 | | 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 736.00 | 50 451.00 | | 49 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 758.00 | | 16 585.00 | 326 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 758.00 | | 16 585.00 | 326 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 269.00 | 1 330.00 | | 4 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 269.00 | 1 330.00 | | 4 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
UX Autres créances clients | 12 523.00 | 12 523.00 | 1.00 | 12 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 437.00 | 33 747.00 | 66 690.00 | 100 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 118.00 | 12 523.00 | 36 595.00 | 49 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 085.00 | 81 396.00 | 66 690.00 | 148 085.00 |