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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 584.00 | 276.00 | 1 308.00 | 1 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 549.00 | 81.00 | 630.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 6 970.00 | 33 030.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782.00 | 713.00 | 3 070.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 996.00 | 8 507.00 | 117 489.00 | 125 996.00 |
BT Marchandises | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BZ Autres créances | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CF Disponibilités | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 810.00 | 8 507.00 | 162 302.00 | 170 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 041.00 | | | 119 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 502.00 | | | 155 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 302.00 | | | 162 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
FG Production vendue services | 148 585.00 | | 148 585.00 | 148 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 545.00 | | 207 545.00 | 207 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 480.00 | | | 212 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 680.00 | | | 208 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 996.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 507.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 276.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 683.00 | | |