| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 584.00 | 593.00 | 991.00 | 1 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 763.00 | 15 059.00 | 29 704.00 | 44 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 182.00 | 2 011.00 | 4 171.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 159.00 | 18 293.00 | 114 866.00 | 133 159.00 |
BT Marchandises | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CF Disponibilités | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 952.00 | | 58 952.00 | 58 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 431.00 | 18 293.00 | 177 139.00 | 195 431.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 554.00 | 3 800.00 | | 10 554.00 |
DL TOTAL (I) | 17 354.00 | 6 800.00 | | 17 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 627.00 | 119 041.00 | | 110 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 783.00 | 14 802.00 | | 16 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 031.00 | 13 645.00 | | 18 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 345.00 | 8 013.00 | | 14 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 785.00 | 155 502.00 | | 159 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 139.00 | 162 302.00 | | 177 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 853.00 | 55 146.00 | | 67 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 902.00 | | 162 902.00 | 162 902.00 |
FG Production vendue services | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 452.00 | | 265 452.00 | 265 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 625.00 | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 583.00 | 212 480.00 | | 272 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 029.00 | 208 680.00 | | 262 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 554.00 | 3 800.00 | | 10 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 996.00 | | 7 163.00 | 125 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 630.00 | | | 80 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 782.00 | | 7 163.00 | 43 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 507.00 | 9 785.00 | | 8 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | 317.00 | | 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 81.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 683.00 | 9 387.00 | | 7 683.00 |