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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 584.00 | 1 226.00 | 358.00 | 1 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 329.00 | 342.00 | 672.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 563.00 | 37 921.00 | 39 642.00 | 77 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 182.00 | 4 473.00 | 1 709.00 | 6 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 050.00 | 43 947.00 | 122 102.00 | 166 050.00 |
BT Marchandises | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BZ Autres créances | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 409.00 | 43 949.00 | 198 460.00 | 242 409.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 593.00 | 14 054.00 | | 32 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | 18 539.00 | | 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 578.00 | 4 578.00 | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 40 240.00 | 40 471.00 | | 40 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 484.00 | 113 181.00 | | 91 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 178.00 | 16 235.00 | | 15 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 353.00 | 19 585.00 | | 23 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 455.00 | 24 005.00 | | 21 455.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 220.00 | 173 005.00 | | 158 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 460.00 | 213 476.00 | | 198 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 530.00 | 90 433.00 | | 96 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 418.00 | | 314 418.00 | 314 418.00 |
FG Production vendue services | 85 292.00 | | 85 292.00 | 85 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 710.00 | | 399 710.00 | 399 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 422.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 422.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | 422.00 | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 3 412.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 316.00 | 382 107.00 | | 413 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 546.00 | 363 568.00 | | 412 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770.00 | 18 539.00 | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 902.00 | | 4 524.00 | 162 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 166 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | 80 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 83 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 630.00 | | 417.00 | 80 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 638.00 | | 4 107.00 | 80 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 284.00 | 14 813.00 | 1 148.00 | 30 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 910.00 | 317.00 | | 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 74.00 | 375.00 | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 745.00 | 14 422.00 | 773.00 | 28 745.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |