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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873.00 | 2 540.00 | 7 333.00 | 9 873.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 488.00 | 1 219.00 | 10 269.00 | 11 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 415.00 | 12 076.00 | 99 338.00 | 111 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 166.00 | 15 835.00 | 147 331.00 | 163 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 998.00 | | 600 998.00 | 600 998.00 |
BZ Autres créances | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
CF Disponibilités | 357 202.00 | | 357 202.00 | 357 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 717.00 | | 1 060 717.00 | 1 060 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 883.00 | 15 835.00 | 1 208 047.00 | 1 223 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 280.00 | | | 392 280.00 |
DL TOTAL (I) | 543 280.00 | | | 543 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 699.00 | | | 138 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 106.00 | | | 288 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 116.00 | | | 233 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 767.00 | | | 664 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 047.00 | | | 1 208 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 767.00 | | | 664 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 699.00 | | | 138 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 835.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 106.00 | 288 106.00 | | 288 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 012.00 | 170 012.00 | | 170 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 600 998.00 | 600 998.00 | | 600 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 138 699.00 | 138 699.00 | | 138 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 056.00 | 700 665.00 | 4 391.00 | 705 056.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 767.00 | 664 767.00 | | 664 767.00 |