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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 593.00 | 9 232.00 | 23 361.00 | 32 593.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 925.00 | 15 022.00 | 46 903.00 | 61 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 710.00 | 41 474.00 | 131 237.00 | 172 710.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 910.00 | 65 728.00 | 246 182.00 | 311 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 717.00 | | 544 717.00 | 544 717.00 |
BZ Autres créances | 151 273.00 | | 151 273.00 | 151 273.00 |
CF Disponibilités | 566 978.00 | | 566 978.00 | 566 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 152.00 | | 1 309 152.00 | 1 309 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 062.00 | 65 728.00 | 1 555 333.00 | 1 621 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 151 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 708.00 | 392 280.00 | | 384 708.00 |
DL TOTAL (I) | 927 988.00 | 543 280.00 | | 927 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 460.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 294.00 | 138 699.00 | | 39 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 143.00 | 288 106.00 | | 499 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 428.00 | 233 116.00 | | 75 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 790.00 | 3 471.00 | | 5 790.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | 916.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 345.00 | 664 767.00 | | 627 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 333.00 | 1 208 047.00 | | 1 555 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 345.00 | 664 767.00 | | 626 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 166.00 | | 149 513.00 | 163 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 311 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 873.00 | | 22 720.00 | 35 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 902.00 | | 126 733.00 | 122 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 391.00 | | 60.00 | 4 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 835.00 | 49 893.00 | | 15 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 6 692.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 295.00 | 43 201.00 | | 13 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 143.00 | 499 143.00 | | 499 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 544 717.00 | 544 717.00 | | 544 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 99 544.00 | 99 544.00 | | 99 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
VP Divers | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 442.00 | 730 761.00 | 3 681.00 | 734 442.00 |
VW T.V.A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 345.00 | 626 345.00 | | 626 345.00 |