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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 853.00 | 15 678.00 | 43 175.00 | 58 853.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 109.00 | 48 376.00 | 142 733.00 | 191 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 734.00 | 75 430.00 | 132 303.00 | 207 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 437.00 | 139 485.00 | 347 952.00 | 487 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 165.00 | | 1 098 165.00 | 1 098 165.00 |
BZ Autres créances | 136 795.00 | | 136 795.00 | 136 795.00 |
CF Disponibilités | 1 030 582.00 | | 1 030 582.00 | 1 030 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 411.00 | | 75 411.00 | 75 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 930.00 | | 2 341 930.00 | 2 341 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 366.00 | 139 485.00 | 2 689 881.00 | 2 829 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 15 100.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 327 988.00 | 28 180.00 | | 327 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 191.00 | 384 708.00 | | 830 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 178.00 | 927 988.00 | | 1 708 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 700.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 39 294.00 | | 1 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 218.00 | 499 143.00 | | 634 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 862.00 | 75 428.00 | | 345 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 790.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 703.00 | 627 345.00 | | 981 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 881.00 | 1 555 333.00 | | 2 689 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609.00 | 626 345.00 | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 728.00 | 77 517.00 | 3 760.00 | 65 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 232.00 | 6 446.00 | | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 496.00 | 71 071.00 | 3 760.00 | 56 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 218.00 | 634 218.00 | | 634 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 458.00 | 168 458.00 | | 168 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 128 692.00 | 128 692.00 | | 128 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 112.00 | 1 310 371.00 | 3 741.00 | 1 314 112.00 |
VW T.V.A. | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 703.00 | 981 703.00 | | 981 703.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 098 165.00 | 1 098 165.00 | | 1 098 165.00 |