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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 672.00 | 6 764.00 | 908.00 | 7 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 312.00 | 7 914.00 | 31 398.00 | 39 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
BZ Autres créances | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
CF Disponibilités | 72 649.00 | | 72 649.00 | 72 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 080.00 | | 159 080.00 | 159 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 393.00 | 7 914.00 | 190 478.00 | 198 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -6 720.00 | -6 830.00 | | -6 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769.00 | 109.00 | | 2 769.00 |
DL TOTAL (I) | 22 879.00 | 20 109.00 | | 22 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 679.00 | 3 983.00 | | 30 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 319.00 | 102 690.00 | | 131 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 596.00 | 7 293.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 599.00 | 113 969.00 | | 167 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 478.00 | 134 079.00 | | 190 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 599.00 | 109 985.00 | | 167 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 677.00 | 97 712.00 | 253 389.00 | 155 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 677.00 | 97 712.00 | 253 389.00 | 155 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 15 057.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 15 057.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | -15 057.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 143.00 | 251 267.00 | | 254 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 374.00 | 251 157.00 | | 251 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 769.00 | 109.00 | | 2 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 427.00 | 488.00 | | 7 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 153.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 430.00 | 334.00 | | 6 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 320.00 | 131 320.00 | | 131 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VC Groupe et associés | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 921.00 | 136 921.00 | | 136 921.00 |