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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 672.00 | 7 354.00 | 318.00 | 7 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 312.00 | 8 504.00 | 30 808.00 | 39 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
CF Disponibilités | 150 014.00 | | 150 014.00 | 150 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 467.00 | | 229 467.00 | 229 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 779.00 | 8 504.00 | 260 275.00 | 268 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 1 524.00 | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DH Report à nouveau | | -3 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 898.00 | 8 332.00 | | -10 898.00 |
DL TOTAL (I) | 20 313.00 | 31 211.00 | | 20 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 479.00 | 13 806.00 | | 160 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 018.00 | 133 583.00 | | 75 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 464.00 | 10 159.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 962.00 | 157 548.00 | | 239 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 275.00 | 188 759.00 | | 260 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 781.00 | 25 168.00 | 91 949.00 | 66 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 781.00 | 25 168.00 | 91 949.00 | 66 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 023.00 | 282 112.00 | | 111 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 922.00 | 273 779.00 | | 121 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 898.00 | 8 332.00 | | -10 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 209.00 | 295.00 | | 8 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 059.00 | 295.00 | | 7 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VC Groupe et associés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |