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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 672.00 | 7 059.00 | 613.00 | 7 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 312.00 | 8 209.00 | 31 103.00 | 39 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BZ Autres créances | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
CF Disponibilités | 99 835.00 | | 99 835.00 | 99 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 656.00 | | 157 656.00 | 157 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 969.00 | 8 209.00 | 188 759.00 | 196 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -3 951.00 | -6 720.00 | | -3 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 332.00 | 2 769.00 | | 8 332.00 |
DL TOTAL (I) | 31 211.00 | 22 879.00 | | 31 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 806.00 | 30 679.00 | | 13 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 583.00 | 131 319.00 | | 133 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 159.00 | 5 596.00 | | 10 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 548.00 | 167 599.00 | | 157 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 759.00 | 190 478.00 | | 188 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 665.00 | 94 864.00 | 281 529.00 | 186 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 665.00 | 94 864.00 | 281 529.00 | 186 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 112.00 | 254 143.00 | | 282 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 779.00 | 251 374.00 | | 273 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 332.00 | 2 769.00 | | 8 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 914.00 | 295.00 | | 7 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 764.00 | 295.00 | | 6 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 583.00 | 133 583.00 | | 133 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VC Groupe et associés | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
VW T.V.A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 742.00 | 143 742.00 | | 143 742.00 |