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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 365.00 | 65 260.00 | 30 105.00 | 95 365.00 |
040 Immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 422.00 | 65 260.00 | 215 162.00 | 280 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
110 Total général Actif | 317 514.00 | 65 260.00 | 252 254.00 | 317 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 972.00 | 18 432.00 | | 20 972.00 |
214 Production vendue de biens – France | 276 430.00 | 252 015.00 | | 276 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12.00 | | |
230 Autres produits | 6 055.00 | 1 171.00 | | 6 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 458.00 | 271 629.00 | | 303 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 763.00 | 8 660.00 | | 6 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 250.00 | -1 000.00 | | 1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 509.00 | 70 190.00 | | 79 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 437.00 | 1 100.00 | | 1 437.00 |
242 Autres charges externes. | 84 968.00 | 85 321.00 | | 84 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 838.00 | 3 444.00 | | 6 838.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 468.00 | 70 161.00 | | 70 468.00 |
252 Charges sociales | 19 136.00 | 28 766.00 | | 19 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 460.00 | 10 351.00 | | 10 460.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 873.00 | 276 993.00 | | 280 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 584.00 | -5 363.00 | | 22 584.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 579.00 | | |
294 Charges financières | 1 624.00 | 1 860.00 | | 1 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 962.00 | -2 656.00 | | 20 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 891.00 | | | 260 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |