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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 787.00 | 72 983.00 | 42 804.00 | 115 787.00 |
040 Immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 844.00 | 72 983.00 | 227 861.00 | 300 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
060 Stock marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
072 Créances – Autres | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
084 Disponibilités | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 352.00 | | 77 352.00 | 77 352.00 |
110 Total général Actif | 378 196.00 | 72 983.00 | 305 213.00 | 378 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
214 Production vendue de biens – France | 325 144.00 | | | 325 144.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
230 Autres produits | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 563.00 | | | 331 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -161.00 | | | -161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -619.00 | | | -619.00 |
242 Autres charges externes. | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 522.00 | | | 112 522.00 |
252 Charges sociales | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 866.00 | | | 328 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
294 Charges financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 945.00 | | | -6 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 041.00 | | | 286 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |