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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 984.00 | 76 916.00 | 24 067.00 | 100 984.00 |
040 Immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 041.00 | 76 916.00 | 209 125.00 | 286 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
060 Stock marchandises | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
072 Créances – Autres | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
084 Disponibilités | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
110 Total général Actif | 331 270.00 | 76 916.00 | 254 354.00 | 331 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
214 Production vendue de biens – France | 299 475.00 | | | 299 475.00 |
230 Autres produits | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 881.00 | | | 302 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 070.00 | | | -5 070.00 |
242 Autres charges externes. | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
252 Charges sociales | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 085.00 | | | 285 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 422.00 | | | 280 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |