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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
AH Fonds commercial | 214 300.00 | | 214 300.00 | 214 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 702.00 | 37 030.00 | 21 672.00 | 58 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 054.00 | 96 052.00 | 242 002.00 | 338 054.00 |
BT Marchandises | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BZ Autres créances | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 416.00 | | 183 416.00 | 183 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 470.00 | 96 052.00 | 425 418.00 | 521 470.00 |
CU Autres participations | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 24 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 851.00 | 101 928.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 417.00 | 39 924.00 | | 48 417.00 |
DL TOTAL (I) | 216 668.00 | 168 251.00 | | 216 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 448.00 | 20 753.00 | | 14 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 609.00 | 116 942.00 | | 162 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 408.00 | 16 885.00 | | 26 408.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | 2 610.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 750.00 | 157 190.00 | | 208 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 418.00 | 325 441.00 | | 425 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 755.00 | | 6 298.00 | 331 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 300.00 | | | 214 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 445.00 | | 6 298.00 | 94 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 135.00 | 4 917.00 | | 91 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 154.00 | 4 917.00 | | 74 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 609.00 | 162 609.00 | | 162 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VI Groupe et associés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 750.00 | 208 750.00 | | 208 750.00 |