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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
AH Fonds commercial | 214 300.00 | | 214 300.00 | 214 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 705.00 | 45 029.00 | 33 676.00 | 78 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 057.00 | 104 050.00 | 254 006.00 | 358 057.00 |
BT Marchandises | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BZ Autres créances | 91 898.00 | | 91 898.00 | 91 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 305.00 | | 261 305.00 | 261 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 362.00 | 104 050.00 | 515 312.00 | 619 362.00 |
CU Autres participations | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 2 400.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 18 668.00 | 851.00 | | 18 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 795.00 | 48 417.00 | | 27 795.00 |
DL TOTAL (I) | 227 963.00 | 216 668.00 | | 227 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630.00 | 14 448.00 | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 975.00 | 162 609.00 | | 241 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 775.00 | 26 408.00 | | 30 775.00 |
EA Autres dettes | 8 969.00 | 5 285.00 | | 8 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 348.00 | 208 750.00 | | 287 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 312.00 | 425 418.00 | | 515 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 054.00 | | 20 003.00 | 338 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 300.00 | | | 214 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 744.00 | | 20 003.00 | 100 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 052.00 | 7 999.00 | | 96 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 072.00 | 7 999.00 | | 79 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 975.00 | 241 975.00 | | 241 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
VB T. V. A. | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VI Groupe et associés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 796.00 | 120 905.00 | 891.00 | 121 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 348.00 | 287 348.00 | | 287 348.00 |