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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
AH Fonds commercial | 214 300.00 | | 214 300.00 | 214 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 538.00 | 54 110.00 | 31 428.00 | 85 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 890.00 | 113 132.00 | 251 758.00 | 364 890.00 |
BT Marchandises | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BZ Autres créances | 136 193.00 | | 136 193.00 | 136 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 163.00 | | 100 163.00 | 100 163.00 |
CF Disponibilités | 106 801.00 | | 106 801.00 | 106 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 285.00 | | 424 285.00 | 424 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 175.00 | 113 132.00 | 676 043.00 | 789 175.00 |
CU Autres participations | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 29 963.00 | 18 666.00 | | 29 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 666.00 | 27 795.00 | | 32 666.00 |
DL TOTAL (I) | 244 129.00 | 227 963.00 | | 244 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 677.00 | 5 630.00 | | 13 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 555.00 | 241 975.00 | | 333 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 859.00 | 30 774.00 | | 79 859.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | 8 969.00 | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 914.00 | 287 348.00 | | 431 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 043.00 | 515 312.00 | | 676 043.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 057.00 | | 9 859.00 | 358 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 026.00 | 364 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 026.00 | 127 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 300.00 | | | 214 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 747.00 | | 9 859.00 | 120 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 050.00 | 9 472.00 | 391.00 | 104 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 070.00 | 9 472.00 | 391.00 | 87 070.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 555.00 | 333 555.00 | | 333 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VI Groupe et associés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 065.00 | 96 065.00 | | 96 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 252.00 | 158 252.00 | | 158 252.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 914.00 | 431 914.00 | | 431 914.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |