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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 207.00 | 104 193.00 | 23 014.00 | 127 207.00 |
040 Immobilisations financières | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 139.00 | 104 193.00 | 177 946.00 | 282 139.00 |
060 Stock marchandises | 47 151.00 | 3 715.00 | 43 436.00 | 47 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
072 Créances – Autres | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 173 771.00 | | 173 771.00 | 173 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 588.00 | 3 715.00 | 229 874.00 | 233 588.00 |
110 Total général Actif | 515 727.00 | 107 908.00 | 407 820.00 | 515 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 701.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 568.00 | | | 289 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |