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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 918.00 | 106 974.00 | 137 944.00 | 244 918.00 |
040 Immobilisations financières | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 858.00 | 106 974.00 | 295 884.00 | 402 858.00 |
060 Stock marchandises | 51 797.00 | 4 120.00 | 47 677.00 | 51 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
072 Créances – Autres | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 171.00 | 4 120.00 | 79 051.00 | 83 171.00 |
110 Total général Actif | 486 029.00 | 111 094.00 | 374 935.00 | 486 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 891.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -178.00 | | | -178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 379.00 | | | 366 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 120.00 | | | 4 120.00 |