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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 262.00 | 90 637.00 | 117 625.00 | 208 262.00 |
040 Immobilisations financières | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 379.00 | 90 637.00 | 275 742.00 | 366 379.00 |
060 Stock marchandises | 51 757.00 | 5 891.00 | 45 866.00 | 51 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
072 Créances – Autres | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 86 746.00 | | 86 746.00 | 86 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 043.00 | 5 891.00 | 139 151.00 | 145 043.00 |
110 Total général Actif | 511 422.00 | 96 528.00 | 414 894.00 | 511 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 396.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 598.00 | | | 370 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |