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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 069.00 | 35 542.00 | 527.00 | 36 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 099.00 | 35 542.00 | 69 557.00 | 105 099.00 |
BT Marchandises | 116 081.00 | | 116 081.00 | 116 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 155 083.00 | | 155 083.00 | 155 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 691.00 | | 327 691.00 | 327 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 789.00 | 35 542.00 | 397 247.00 | 432 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 956.00 | 9 007.00 | | 10 956.00 |
DG Autres réserves | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 877.00 | 38 996.00 | | 91 877.00 |
DL TOTAL (I) | 311 925.00 | 235 048.00 | | 311 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 283.00 | 8 248.00 | | 33 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 279.00 | 136 874.00 | | 20 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 760.00 | 13 152.00 | | 31 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 323.00 | 158 274.00 | | 85 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 247.00 | 393 322.00 | | 397 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 910.00 | 6 837.00 | 890 747.00 | 883 910.00 |
FG Production vendue services | 19 254.00 | 159.00 | 19 413.00 | 19 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 164.00 | 6 996.00 | 910 160.00 | 903 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 130.00 | 4 087.00 | | 28 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 588.00 | 605 150.00 | | 910 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 711.00 | 566 154.00 | | 818 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 877.00 | 38 996.00 | | 91 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 287.00 | 255.00 | | 35 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 287.00 | 255.00 | | 35 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VB T. V. A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VI Groupe et associés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 557.00 | 56 527.00 | 30.00 | 56 557.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
ST Autres comptes | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 632.00 | | | 180 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 779.00 | | | 118 779.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |