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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 069.00 | 35 729.00 | 340.00 | 36 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 485.00 | 35 729.00 | 84 756.00 | 120 485.00 |
BT Marchandises | 209 695.00 | | 209 695.00 | 209 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 128.00 | | 108 128.00 | 108 128.00 |
BZ Autres créances | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
CF Disponibilités | 134 603.00 | | 134 603.00 | 134 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 337.00 | | 493 337.00 | 493 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 821.00 | 35 729.00 | 578 093.00 | 613 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 10 956.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 109 330.00 | 22 047.00 | | 109 330.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 244.00 | 91 877.00 | | 52 244.00 |
DL TOTAL (I) | 364 168.00 | 311 925.00 | | 364 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 008.00 | 33 283.00 | | 28 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 930.00 | 20 279.00 | | 58 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 040.00 | 31 760.00 | | 10 040.00 |
EA Autres dettes | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 924.00 | 85 323.00 | | 213 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 093.00 | 397 247.00 | | 578 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 924.00 | 85 323.00 | | 213 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 542.00 | 187.00 | | 35 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 542.00 | 187.00 | | 35 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 008.00 | 28 000.00 | | 28 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 038.00 | 149 038.00 | | 149 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 454.00 | 149 038.00 | 15 416.00 | 164 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 924.00 | 213 924.00 | | 213 924.00 |