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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 201.00 | 39 924.00 | 28 277.00 | 68 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 831.00 | 39 924.00 | 103 907.00 | 143 831.00 |
BT Marchandises | 190 435.00 | | 190 435.00 | 190 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 520.00 | | 237 520.00 | 237 520.00 |
BZ Autres créances | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
CF Disponibilités | 95 354.00 | | 95 354.00 | 95 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 136.00 | | 583 136.00 | 583 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 967.00 | 39 924.00 | 687 043.00 | 726 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 179 165.00 | | | 179 165.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 385 810.00 | | | 385 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 842.00 | | | 102 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 910.00 | | | 131 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
EA Autres dettes | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 234.00 | | | 301 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 043.00 | | | 687 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 234.00 | | | 301 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 915.00 | 4 158.00 | 150.00 | 35 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 915.00 | 4 158.00 | 150.00 | 35 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 842.00 | 25 990.00 | 76 853.00 | 102 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 977.00 | 297 347.00 | 6 630.00 | 303 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 977.00 | 297 347.00 | 6 630.00 | 303 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 234.00 | 224 381.00 | 76 853.00 | 301 234.00 |