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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 577.00 | 1 302.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 267.00 | 30 871.00 | 14 396.00 | 45 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 176.00 | 31 448.00 | 15 728.00 | 47 176.00 |
BT Marchandises | 145 036.00 | | 145 036.00 | 145 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
BZ Autres créances | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CF Disponibilités | 47 434.00 | | 47 434.00 | 47 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 138.00 | | 266 138.00 | 266 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 315.00 | 31 448.00 | 281 867.00 | 313 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
DH Report à nouveau | -54 709.00 | -17 377.00 | | -54 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 227.00 | -37 332.00 | | 24 227.00 |
DL TOTAL (I) | 29 950.00 | 5 723.00 | | 29 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 16 496.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 826.00 | 54 100.00 | | 98 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 372.00 | 205 664.00 | | 127 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 805.00 | 4 485.00 | | 13 805.00 |
EA Autres dettes | 11 764.00 | 910.00 | | 11 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 916.00 | 281 654.00 | | 251 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 867.00 | 287 376.00 | | 281 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 916.00 | 281 654.00 | | 251 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 496.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 783.00 | 667.00 | 1 225 450.00 | 1 224 783.00 |
FG Production vendue services | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 841.00 | 667.00 | 1 231 508.00 | 1 230 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -150.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 510.00 | 9 065.00 | | 7 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 878.00 | 1 284.00 | | 51 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 878.00 | 1 284.00 | | 51 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 878.00 | 21 856.00 | | -51 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 721.00 | 781 605.00 | | 1 231 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 493.00 | 818 938.00 | | 1 207 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 227.00 | -37 332.00 | | 24 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387.00 | 375.00 | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 297.00 | | 1 879.00 | 45 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 011.00 | 6 437.00 | | 25 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 011.00 | 5 860.00 | | 25 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 372.00 | 127 372.00 | | 127 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 98 826.00 | 98 826.00 | | 98 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
VW T.V.A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 916.00 | 251 916.00 | | 251 916.00 |