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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241.00 | 135.00 | 1 106.00 | 1 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 771.00 | 33 552.00 | 13 219.00 | 46 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 042.00 | 33 687.00 | 14 355.00 | 48 042.00 |
BT Marchandises | 198 672.00 | | 198 672.00 | 198 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 401.00 | | 89 401.00 | 89 401.00 |
BZ Autres créances | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CF Disponibilités | 125 132.00 | | 125 132.00 | 125 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 870.00 | | 439 870.00 | 439 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 912.00 | 33 687.00 | 454 225.00 | 487 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
DH Report à nouveau | -30 482.00 | -54 709.00 | | -30 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 950.00 | 24 227.00 | | -27 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000.00 | 29 950.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 149.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 390.00 | 98 826.00 | | 25 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 560.00 | 127 372.00 | | 215 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 061.00 | 13 805.00 | | 4 061.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | 11 764.00 | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 225.00 | 251 916.00 | | 452 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 225.00 | 281 867.00 | | 454 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 225.00 | 251 916.00 | | 452 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 176.00 | | 6 186.00 | 47 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 321.00 | 48 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 879.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 442.00 | 48 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 267.00 | | 6 186.00 | 45 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 448.00 | 6 840.00 | 4 601.00 | 31 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 627.00 | 1 204.00 | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 871.00 | 6 213.00 | 3 397.00 | 30 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 560.00 | 215 560.00 | | 215 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
VB T. V. A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 096.00 | 116 096.00 | | 116 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 225.00 | 452 225.00 | | 452 225.00 |