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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241.00 | 314.00 | 927.00 | 1 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 943.00 | 38 895.00 | 10 048.00 | 48 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 213.00 | 39 209.00 | 11 005.00 | 50 213.00 |
BT Marchandises | 249 072.00 | | 249 072.00 | 249 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 282.00 | | 105 282.00 | 105 282.00 |
BZ Autres créances | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CF Disponibilités | 109 746.00 | | 109 746.00 | 109 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 192.00 | | 490 192.00 | 490 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 405.00 | 39 209.00 | 501 197.00 | 540 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
DH Report à nouveau | -58 432.00 | -30 482.00 | | -58 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 671.00 | -27 950.00 | | 11 671.00 |
DL TOTAL (I) | 13 671.00 | 2 000.00 | | 13 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 372.00 | 25 390.00 | | 25 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 734.00 | 215 560.00 | | 223 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 147.00 | 4 061.00 | | 10 147.00 |
EA Autres dettes | 28 273.00 | 7 214.00 | | 28 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 526.00 | 452 225.00 | | 487 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 197.00 | 454 225.00 | | 501 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 526.00 | 452 225.00 | | 287 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 042.00 | | 2 172.00 | 48 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 012.00 | | 2 172.00 | 48 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 687.00 | 5 522.00 | | 33 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 687.00 | 5 522.00 | | 33 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 734.00 | 223 734.00 | | 223 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 105 282.00 | 105 282.00 | | 105 282.00 |
VB T. V. A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 404.00 | 131 404.00 | | 131 404.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 526.00 | 287 526.00 | 200 000.00 | 487 526.00 |