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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 912 700.00 | | 912 700.00 | 912 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 333.00 | 6 069.00 | 1 264.00 | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 586.00 | 85 774.00 | 15 812.00 | 101 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 058.00 | 91 843.00 | 934 215.00 | 1 026 058.00 |
BT Marchandises | 96 065.00 | | 96 065.00 | 96 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
BZ Autres créances | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CF Disponibilités | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 360.00 | | 194 360.00 | 194 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 418.00 | 91 843.00 | 1 128 575.00 | 1 220 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 243.00 | | | 489 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
DL TOTAL (I) | 650 071.00 | | | 650 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 123.00 | | | 338 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 504.00 | | | 478 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 575.00 | | | 1 128 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 523.00 | | | 223 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 263.00 | 9 600.00 | 20.00 | 82 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 263.00 | 9 600.00 | 20.00 | 82 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 123.00 | 83 142.00 | 254 981.00 | 338 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 932.00 | 64 393.00 | 3 539.00 | 67 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 504.00 | 223 523.00 | 254 981.00 | 478 504.00 |