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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 912 700.00 | | 912 700.00 | 912 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 155.00 | 4 967.00 | 188.00 | 5 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 970.00 | 105 376.00 | 33 594.00 | 138 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 036.00 | 110 343.00 | 955 693.00 | 1 066 036.00 |
BT Marchandises | 99 662.00 | | 99 662.00 | 99 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
BZ Autres créances | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CF Disponibilités | 149 847.00 | | 149 847.00 | 149 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 015.00 | | 308 015.00 | 308 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 051.00 | 110 343.00 | 1 263 708.00 | 1 374 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 755.00 | 347 579.00 | | 425 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 594.00 | 78 175.00 | | 35 594.00 |
DL TOTAL (I) | 522 349.00 | 486 755.00 | | 522 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85.00 | 55.00 | | 85.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 569.00 | 661 799.00 | | 609 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 584.00 | 33 573.00 | | 43 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 009.00 | 60 119.00 | | 56 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 044.00 | 45 805.00 | | 32 044.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 359.00 | 801 352.00 | | 741 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 708.00 | 1 288 106.00 | | 1 263 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 121.00 | 801 352.00 | | 191 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 10.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 555.00 | | 37 843.00 | 1 029 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 1 066 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 144 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 700.00 | | | 912 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 644.00 | | 37 843.00 | 107 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 600.00 | 10 105.00 | 1 362.00 | 101 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 600.00 | 10 105.00 | 1 362.00 | 101 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
UX Autres créances clients | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 539.00 | 59 301.00 | 236 471.00 | 609 539.00 |
VI Groupe et associés | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 359.00 | 191 121.00 | 236 471.00 | 741 359.00 |