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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 912 700.00 | | 912 700.00 | 912 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 949.00 | 6 044.00 | 905.00 | 6 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 586.00 | 93 859.00 | 7 727.00 | 101 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 674.00 | 99 902.00 | 925 772.00 | 1 025 674.00 |
BT Marchandises | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
BZ Autres créances | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CF Disponibilités | 69 452.00 | | 69 452.00 | 69 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 298.00 | | 234 298.00 | 234 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 972.00 | 99 902.00 | 1 160 070.00 | 1 259 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 071.00 | | | 540 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
DL TOTAL (I) | 729 309.00 | | | 729 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 981.00 | | | 254 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 761.00 | | | 430 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 070.00 | | | 1 160 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 841.00 | | | 259 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 843.00 | 8 443.00 | 384.00 | 91 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 843.00 | 8 443.00 | 384.00 | 91 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 981.00 | 84 061.00 | 170 920.00 | 254 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 135.00 | 61 596.00 | 3 539.00 | 65 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 761.00 | 259 841.00 | 170 920.00 | 430 761.00 |