| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 236.00 | 25 735.00 | 2 501.00 | 28 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 758.00 | 70 965.00 | 23 793.00 | 94 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BF Prêts | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 154.00 | 96 700.00 | 249 454.00 | 346 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 575.00 | 96 700.00 | 287 875.00 | 384 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 96 005.00 | 96 868.00 | | 96 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877.00 | 29 137.00 | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 99 532.00 | 127 655.00 | | 99 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 034.00 | 14 916.00 | | 9 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 056.00 | 97 940.00 | | 119 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 918.00 | 29 709.00 | | 21 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 334.00 | 24 737.00 | | 38 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 342.00 | 167 301.00 | | 188 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 875.00 | 294 956.00 | | 287 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 305.00 | | 472 305.00 | 472 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 305.00 | | 472 305.00 | 472 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 371.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 238.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 1 238.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | -1 238.00 | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 4 675.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 203.00 | 510 191.00 | | 478 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 326.00 | 481 054.00 | | 476 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877.00 | 29 137.00 | | 1 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 328.00 | 8 371.00 | | 88 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 328.00 | 8 371.00 | | 88 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 056.00 | 119 056.00 | | 119 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 034.00 | 5 998.00 | 3 036.00 | 9 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 761.00 | 9 782.00 | 12 978.00 | 22 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 342.00 | 185 306.00 | 3 036.00 | 188 342.00 |