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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 209.00 | 24 467.00 | 4 742.00 | 29 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 886.00 | 82 493.00 | 19 393.00 | 101 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 771.00 | 106 960.00 | 250 810.00 | 357 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 230.00 | 106 960.00 | 287 270.00 | 394 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 108 354.00 | 97 882.00 | | 108 354.00 |
DH Report à nouveau | | -38 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 120.00 | 49 146.00 | | 24 120.00 |
DL TOTAL (I) | 134 124.00 | 110 004.00 | | 134 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 085.00 | 53 581.00 | | 49 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 556.00 | 120 150.00 | | 50 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 970.00 | 14 982.00 | | 16 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 535.00 | 24 670.00 | | 36 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 146.00 | 213 383.00 | | 153 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 270.00 | 323 387.00 | | 287 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 642.00 | | 620 642.00 | 620 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 642.00 | | 620 642.00 | 620 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 385.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 1 615.00 | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 1 615.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | -1 615.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 692.00 | 472 007.00 | | 629 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 573.00 | 422 861.00 | | 605 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 120.00 | 49 146.00 | | 24 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 482.00 | | 3 306.00 | 367 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 16 676.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 12 516.00 | 357 771.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 516.00 | 131 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 305.00 | | 3 306.00 | 140 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 809.00 | 8 668.00 | 12 516.00 | 110 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 809.00 | 8 668.00 | 12 516.00 | 110 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 085.00 | 13 429.00 | 35 656.00 | 49 085.00 |
VI Groupe et associés | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 473.00 | 10 494.00 | 11 980.00 | 22 473.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 146.00 | 117 490.00 | 35 656.00 | 153 146.00 |