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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 326.00 | 26 926.00 | 3 400.00 | 30 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 758.00 | 76 818.00 | 17 941.00 | 94 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 261.00 | 103 744.00 | 248 517.00 | 352 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BZ Autres créances | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CF Disponibilités | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 410.00 | 103 744.00 | 305 665.00 | 409 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 97 882.00 | 96 005.00 | | 97 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 674.00 | 1 877.00 | | -38 674.00 |
DL TOTAL (I) | 60 859.00 | 99 532.00 | | 60 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 543.00 | 9 034.00 | | 54 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 601.00 | 119 056.00 | | 119 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 455.00 | 21 918.00 | | 29 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 209.00 | 38 334.00 | | 41 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 807.00 | 188 342.00 | | 244 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 666.00 | 287 875.00 | | 305 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 806.00 | | 415 806.00 | 415 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 806.00 | | 415 806.00 | 415 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 044.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 817.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 817.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922.00 | 290.00 | | 2 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | 324.00 | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 512.00 | 492.00 | | -2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 856.00 | 478 203.00 | | 421 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 530.00 | 476 326.00 | | 460 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 674.00 | 1 877.00 | | -38 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 700.00 | 7 044.00 | | 96 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 700.00 | 7 044.00 | | 96 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 601.00 | 119 601.00 | | 119 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 455.00 | 30 702.00 | | 29 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 208.00 | 38 264.00 | | 41 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 807.00 | 243 110.00 | | 244 807.00 |