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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 1 885.00 | 464.00 | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 376.00 | 47 122.00 | 5 254.00 | 52 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 204.00 | 54 101.00 | 34 103.00 | 88 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 930.00 | 103 108.00 | 113 821.00 | 216 930.00 |
BN En cours de production de biens | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BT Marchandises | 202 227.00 | | 202 227.00 | 202 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 746.00 | 90.00 | 32 656.00 | 32 746.00 |
BZ Autres créances | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CF Disponibilités | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 970.00 | 90.00 | 318 879.00 | 318 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 899.00 | 103 199.00 | 432 700.00 | 535 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 403.00 | 87 774.00 | | 102 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 592.00 | 14 629.00 | | 38 592.00 |
DL TOTAL (I) | 151 996.00 | 113 403.00 | | 151 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 347.00 | 140 423.00 | | 187 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 749.00 | 2 923.00 | | 11 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.00 | 31.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 207.00 | 30 725.00 | | 54 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 966.00 | 34 104.00 | | 26 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 705.00 | 208 205.00 | | 280 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 700.00 | 321 608.00 | | 432 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 319.00 | 181 753.00 | | 260 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 424.00 | | 9 506.00 | 207 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 685.00 | | 664.00 | 75 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 739.00 | | 8 842.00 | 131 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 196.00 | 14 912.00 | | 88 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 200.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 511.00 | 14 712.00 | | 86 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VB T. V. A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 347.00 | 167 395.00 | 19 952.00 | 187 347.00 |
VI Groupe et associés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 989.00 | | | 345 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 771.00 | | | 299 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 270.00 | 260 319.00 | 19 952.00 | 280 270.00 |