| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 604.00 | 56 184.00 | 38 420.00 | 94 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 412.00 | 94 923.00 | 39 488.00 | 134 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 365.00 | 153 457.00 | 151 908.00 | 305 365.00 |
BN En cours de production de biens | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BT Marchandises | 154 590.00 | 1 000.00 | 153 590.00 | 154 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
BZ Autres créances | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CF Disponibilités | 96 293.00 | | 96 293.00 | 96 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 828.00 | 1 000.00 | 322 828.00 | 323 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 192.00 | 154 457.00 | 474 736.00 | 629 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 031.00 | 159 419.00 | | 171 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 880.00 | 11 612.00 | | 16 880.00 |
DL TOTAL (I) | 198 911.00 | 182 031.00 | | 198 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 571.00 | 178 401.00 | | 154 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 414.00 | 18 992.00 | | 18 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 360.00 | 74 312.00 | | 42 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 480.00 | 48 765.00 | | 60 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 825.00 | 320 770.00 | | 275 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 736.00 | 502 801.00 | | 474 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 335.00 | 297 997.00 | | 223 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 961.00 | | 46 804.00 | 258 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 305 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 229 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 612.00 | | 46 804.00 | 182 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 560.00 | 18 297.00 | 400.00 | 135 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 22.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 232.00 | 18 275.00 | 400.00 | 133 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 571.00 | 102 081.00 | 41 967.00 | 154 571.00 |
VI Groupe et associés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 645.00 | | | 337 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 345.00 | | | 361 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
VW T.V.A. | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 825.00 | 223 335.00 | 41 967.00 | 275 825.00 |