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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 2 106.00 | 243.00 | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 175.00 | 49 832.00 | 5 343.00 | 55 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 856.00 | 63 948.00 | 52 908.00 | 116 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 381.00 | 115 886.00 | 132 494.00 | 248 381.00 |
BN En cours de production de biens | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BT Marchandises | 192 252.00 | 3 000.00 | 189 252.00 | 192 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
BZ Autres créances | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CF Disponibilités | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 718.00 | 3 000.00 | 313 718.00 | 316 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 098.00 | 118 886.00 | 446 212.00 | 565 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 996.00 | 102 403.00 | | 140 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 424.00 | 38 592.00 | | 18 424.00 |
DL TOTAL (I) | 170 419.00 | 151 996.00 | | 170 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 006.00 | 187 347.00 | | 169 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 501.00 | 11 749.00 | | 10 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 435.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 357.00 | 54 207.00 | | 66 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 779.00 | 26 966.00 | | 29 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 793.00 | 280 705.00 | | 275 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 212.00 | 432 700.00 | | 446 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 221.00 | 260 319.00 | | 246 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 930.00 | | 43 837.00 | 216 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 387.00 | 248 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 387.00 | 172 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 581.00 | | 43 837.00 | 140 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 108.00 | 20 025.00 | 7 247.00 | 103 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 221.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 223.00 | 19 803.00 | 7 247.00 | 101 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 3 000.00 | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 3 000.00 | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 650.00 | 123 650.00 | | 123 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 356.00 | 15 934.00 | 29 421.00 | 45 356.00 |
VI Groupe et associés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 323.00 | | | 401 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 138.00 | | | 419 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
VW T.V.A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 643.00 | 246 221.00 | 29 421.00 | 275 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |