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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 302.00 | 25 956.00 | 346.00 | 26 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 818.00 | 29 245.00 | 15 572.00 | 44 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 620.00 | 55 201.00 | 267 419.00 | 322 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 192.00 | 4 226.00 | 43 966.00 | 48 192.00 |
BT Marchandises | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CF Disponibilités | 193 075.00 | | 193 075.00 | 193 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 487.00 | 4 226.00 | 281 262.00 | 285 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 107.00 | 59 427.00 | 548 680.00 | 608 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 143.00 | 143 801.00 | | 208 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 425.00 | 64 342.00 | | 67 425.00 |
DL TOTAL (I) | 286 568.00 | 219 143.00 | | 286 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 327.00 | 127 790.00 | | 95 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 348.00 | 30 038.00 | | 15 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009.00 | 1 082.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 468.00 | 121 620.00 | | 111 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 960.00 | 27 172.00 | | 38 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 112.00 | 307 703.00 | | 262 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 680.00 | 526 846.00 | | 548 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 399.00 | 224 226.00 | | 217 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 318.00 | | 14 301.00 | 308 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 818.00 | | 14 301.00 | 56 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 830.00 | 6 371.00 | | 48 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 830.00 | 6 371.00 | | 48 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 468.00 | 111 468.00 | | 111 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 327.00 | 51 624.00 | 43 703.00 | 95 327.00 |
VI Groupe et associés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VW T.V.A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 103.00 | 217 399.00 | 43 703.00 | 261 103.00 |